天微电子(688511)_ 股票分析

天微电子(688511)

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盈利预测

据天微电子四季报分析：

盈利能力维持稳定，回报股东能力增强

成长能力明显改善，营业收入由亏转盈

偿债能力维持稳定，偿还流动负债能力很强

运营能力维持稳定，应收账款周转速度需加快

现金流能力明显恶化，可持续经营能力转向恶化

财务数据

截至2024年第一季度实现净利润0.10亿元，每股收益0.12元。

截至2024年第一季度最新股东权益86535.59万元，未分配利润21541.76万元。

截至2024年第一季度最新总资产96790.16万元，负债10254.57万元。

利润表
报告期	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30
营业总收入	37,055,637.21	140,482,684.67	97,552,247.24	65,170,135.9
营业总成本	26,654,919.34	105,365,382.78	72,331,103.43	44,756,535.56
营业利润	10,573,505.39	47,478,653.72	32,637,346.84	23,203,883.53
利润总额	10,573,110.76	56,749,265.49	41,926,705.93	31,519,341.59
净利润	9,570,428.87	49,704,343.44	37,289,176.77	27,531,485.9
其他综合收益	-	-	-	-
综合收益总额	9,570,428.87	49,704,343.44	37,289,176.77	27,531,485.9

资产负债表
报告期	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30
流动资产合计	861,108,372.7	853,567,037.84	828,291,142.45	819,540,048.02
非流动资产合计	106,793,220	103,243,953.96	98,277,017.46	88,214,246.34
资产总计	967,901,592.7	956,810,991.8	926,568,159.91	907,754,294.36
流动负债合计	76,868,063.13	78,572,837.9	64,095,036.24	58,818,458.84
非流动负债合计	25,677,652.25	26,368,459.76	26,639,267.27	26,910,074.78
负债合计	102,545,715.38	104,941,297.66	90,734,303.51	85,728,533.62
归属于母公司股东权益合计	865,355,877.32	851,869,694.14	835,833,856.4	822,025,760.74
股东权益合计	865,355,877.32	851,869,694.14	835,833,856.4	822,025,760.74
负债和股东权益合计	967,901,592.7	956,810,991.8	926,568,159.91	907,754,294.36

现金流量表
报告期	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30
经营活动现金流入小计	13,278,020.48	110,569,878.51	92,933,201.59	64,110,580.91
经营活动现金流出小计	28,461,554.61	98,001,293.89	79,946,370.33	61,727,128.32
经营活动产生的现金流量净额	-15,183,534.13	12,568,584.62	12,986,831.26	2,383,452.59
投资活动现金流入小计	437,593,829.22	1,965,118,001.57	1,426,732,389.69	958,492,849.95
投资活动现金流出小计	525,816,287.88	1,976,876,410.98	1,536,264,100.76	988,390,726.12
投资活动产生的现金流量净额	-88,222,458.66	-11,758,409.41	-109,531,711.07	-29,897,876.17
筹资活动现金流入小计	-	13,703,532.48	13,703,532.48	13,702,170.33
筹资活动现金流出小计	-	4,128,446.71	4,128,446.71	4,128,446.71
筹资活动产生的现金流量净额	-	9,575,085.77	9,575,085.77	9,573,723.62
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-	-
现金及现金等价物净增加额	-103,405,992.79	10,385,260.98	-86,969,794.04	-17,940,699.96
期末现金及现金等价物余额	46,496,372.49	149,902,365.28	52,547,310.26	121,576,404.34

	主营收入+营业利润

	净利润+每股收益

	股东权益+未分配利润

	总资产+负债

投资要点

截至2024年第一季度实现净利润0.10亿元，每股收益0.12元。

截至2024年第一季度最新股东权益86535.59万元，未分配利润21541.76万元。

截至2024年第一季度最新总资产96790.16万元，负债10254.57万元。

利润表
报告期	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30
营业总收入	37,055,637.21	140,482,684.67	97,552,247.24	65,170,135.9
营业总成本	26,654,919.34	105,365,382.78	72,331,103.43	44,756,535.56
营业利润	10,573,505.39	47,478,653.72	32,637,346.84	23,203,883.53
利润总额	10,573,110.76	56,749,265.49	41,926,705.93	31,519,341.59
净利润	9,570,428.87	49,704,343.44	37,289,176.77	27,531,485.9
其他综合收益	-	-	-	-
综合收益总额	9,570,428.87	49,704,343.44	37,289,176.77	27,531,485.9

资产负债表
报告期	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30
流动资产合计	861,108,372.7	853,567,037.84	828,291,142.45	819,540,048.02
非流动资产合计	106,793,220	103,243,953.96	98,277,017.46	88,214,246.34
资产总计	967,901,592.7	956,810,991.8	926,568,159.91	907,754,294.36
流动负债合计	76,868,063.13	78,572,837.9	64,095,036.24	58,818,458.84
非流动负债合计	25,677,652.25	26,368,459.76	26,639,267.27	26,910,074.78
负债合计	102,545,715.38	104,941,297.66	90,734,303.51	85,728,533.62
归属于母公司股东权益合计	865,355,877.32	851,869,694.14	835,833,856.4	822,025,760.74
股东权益合计	865,355,877.32	851,869,694.14	835,833,856.4	822,025,760.74
负债和股东权益合计	967,901,592.7	956,810,991.8	926,568,159.91	907,754,294.36

现金流量表
报告期	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30
经营活动现金流入小计	13,278,020.48	110,569,878.51	92,933,201.59	64,110,580.91
经营活动现金流出小计	28,461,554.61	98,001,293.89	79,946,370.33	61,727,128.32
经营活动产生的现金流量净额	-15,183,534.13	12,568,584.62	12,986,831.26	2,383,452.59
投资活动现金流入小计	437,593,829.22	1,965,118,001.57	1,426,732,389.69	958,492,849.95
投资活动现金流出小计	525,816,287.88	1,976,876,410.98	1,536,264,100.76	988,390,726.12
投资活动产生的现金流量净额	-88,222,458.66	-11,758,409.41	-109,531,711.07	-29,897,876.17
筹资活动现金流入小计	-	13,703,532.48	13,703,532.48	13,702,170.33
筹资活动现金流出小计	-	4,128,446.71	4,128,446.71	4,128,446.71
筹资活动产生的现金流量净额	-	9,575,085.77	9,575,085.77	9,573,723.62
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-	-
现金及现金等价物净增加额	-103,405,992.79	10,385,260.98	-86,969,794.04	-17,940,699.96
期末现金及现金等价物余额	46,496,372.49	149,902,365.28	52,547,310.26	121,576,404.34

十大流通股东

十大流通股东报告期：2024-03-31

股东名称	持股数量(万股)	占总股本比例(%)	上期持股变化(万股)
张超	484.91	11.85	0.00
石敬	136.11	3.33	0.04
成都盈创德弘股权投资基金管理有限公司-成都盈创德弘航空创业投资合伙企业(有限合伙)	109.55	2.68	-18.72
中金公司-招商银行-中金公司天微电子1号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	75.13	1.84	0.00
汝州市浩瀚悦诚信息技术咨询中心(有限合伙)	69.45	1.70	-2.70
丁丑生	62.44	1.53	0.00
四川天微电子股份有限公司回购专用证券账户	56.95	1.39	0.00
兰先金	48.00	1.17	-1.00
王小兵	44.58	1.09	44.58
陈建	43.76	1.07	43.76

	主力控盘

公司简介

天微电子所属地域：四川省涉及概念：军工信息化，专精特新，军民融合，融资融券，军工
主营业务：电子元器件制造；电子元器件批发；电子真空器件制造；光电子器件制造；显示器件制造；半导体分立器件制造；安防设备制造；工业自动控制系统装置制造；环境监测专用仪器仪表制造；环境保护专用设备制造；集成电路制造；物联网设备制造；智能控制系统集成；制冷、空调设备制造；虚拟现实设备制造；软件开发；人工智能应用软件开发；软件外包服务；信息系统集成服务；物联网技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；机械零件、零部件加工；创业空间服务；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；物业管理；停车场服务；集成电路设计；消防器材销售；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
上市日期： 2021-07-30 每股净资产： 10.82元每股收益： 0.12元净利润： 0.10亿元净利润增长率： -45.36%
营业收入： 0.37亿元每股现金流： -0.19元每股公积金： 7.11元每股未分配利润： 2.69元总股本： 0.80亿流通股： 0.41亿

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