力源科技(688565)
 
 
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  盈利预测
据力源科技四季报分析：

  盈利能力维持稳定，企业经营效益亏损加重

  成长能力有所加强，营业收入由亏转盈

  偿债能力有所削弱，短期债务风险存在但可以控制

  运营能力有所加强，应收账款周转速度需加快

  现金流能力有所加强，可持续经营能力加倍增强

  财务数据
    截至2024年第一季度实现净利润0.01亿元，每股收益0.00元。

    截至2024年第一季度最新股东权益49230.82万元，未分配利润3949.68万元。

    截至2024年第一季度最新总资产97942.33万元，负债48711.51万元。

利润表
报告期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
营业总收入49,621,810.11255,012,203.33198,122,385.15118,322,387.88
营业总成本62,407,224.96315,981,050.75224,650,796.56126,180,474.81
营业利润1,421,358.73-103,186,158.54-39,994,392.42-8,512,752.11
利润总额1,445,934.23-106,701,989.18-43,047,004.31-8,564,783.37
净利润520,987.59-87,842,523.16-39,236,550.51-8,274,950.67
其他综合收益----
综合收益总额520,987.59-87,842,523.16-39,236,550.51-8,274,950.67
资产负债表
报告期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
流动资产合计663,360,470.43671,593,890.98767,364,247.5761,874,799.42
非流动资产合计316,062,807.52330,275,985.06273,307,483.51276,415,867.39
资产总计979,423,277.951,001,869,876.041,040,671,731.011,038,290,666.81
流动负债合计482,159,777.93504,924,560.27491,110,096.89457,245,619.79
非流动负债合计4,955,330.295,230,345.633,323,584.333,052,332.51
负债合计487,115,108.22510,154,905.9494,433,681.22460,297,952.3
归属于母公司股东权益合计492,308,169.73491,714,970.14546,238,049.79577,992,714.51
股东权益合计492,308,169.73491,714,970.14546,238,049.79577,992,714.51
负债和股东权益合计979,423,277.951,001,869,876.041,040,671,731.011,038,290,666.81
现金流量表
报告期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
经营活动现金流入小计77,845,633.62488,002,685.86270,036,967.19155,788,626.69
经营活动现金流出小计78,520,232.68480,180,200.16302,560,247.82198,649,672.72
经营活动产生的现金流量净额-674,599.067,822,485.7-32,523,280.63-42,861,046.03
投资活动现金流入小计----
投资活动现金流出小计-7,799,356.697,090,859.112,231,059.11
投资活动产生的现金流量净额--7,799,356.69-7,090,859.11-2,231,059.11
筹资活动现金流入小计69,500,000134,700,000101,000,00086,500,000
筹资活动现金流出小计83,046,056.94132,296,670.0890,151,116.9264,126,503.08
筹资活动产生的现金流量净额-13,546,056.942,403,329.9210,848,883.0822,373,496.92
汇率变动对现金及现金等价物的影响33.45-209,033.34257.77382.84
现金及现金等价物净增加额-14,220,622.552,217,425.59-28,764,998.89-22,718,225.38
期末现金及现金等价物余额60,240,956.3874,455,578.9343,473,154.4549,519,927.96
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
  
  总资产+负债
  投资要点

    截至2024年第一季度实现净利润0.01亿元，每股收益0.00元。

    截至2024年第一季度最新股东权益49230.82万元，未分配利润3949.68万元。

    截至2024年第一季度最新总资产97942.33万元，负债48711.51万元。

利润表
报告期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
营业总收入49,621,810.11255,012,203.33198,122,385.15118,322,387.88
营业总成本62,407,224.96315,981,050.75224,650,796.56126,180,474.81
营业利润1,421,358.73-103,186,158.54-39,994,392.42-8,512,752.11
利润总额1,445,934.23-106,701,989.18-43,047,004.31-8,564,783.37
净利润520,987.59-87,842,523.16-39,236,550.51-8,274,950.67
其他综合收益----
综合收益总额520,987.59-87,842,523.16-39,236,550.51-8,274,950.67
资产负债表
报告期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
流动资产合计663,360,470.43671,593,890.98767,364,247.5761,874,799.42
非流动资产合计316,062,807.52330,275,985.06273,307,483.51276,415,867.39
资产总计979,423,277.951,001,869,876.041,040,671,731.011,038,290,666.81
流动负债合计482,159,777.93504,924,560.27491,110,096.89457,245,619.79
非流动负债合计4,955,330.295,230,345.633,323,584.333,052,332.51
负债合计487,115,108.22510,154,905.9494,433,681.22460,297,952.3
归属于母公司股东权益合计492,308,169.73491,714,970.14546,238,049.79577,992,714.51
股东权益合计492,308,169.73491,714,970.14546,238,049.79577,992,714.51
负债和股东权益合计979,423,277.951,001,869,876.041,040,671,731.011,038,290,666.81
现金流量表
报告期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
经营活动现金流入小计77,845,633.62488,002,685.86270,036,967.19155,788,626.69
经营活动现金流出小计78,520,232.68480,180,200.16302,560,247.82198,649,672.72
经营活动产生的现金流量净额-674,599.067,822,485.7-32,523,280.63-42,861,046.03
投资活动现金流入小计----
投资活动现金流出小计-7,799,356.697,090,859.112,231,059.11
投资活动产生的现金流量净额--7,799,356.69-7,090,859.11-2,231,059.11
筹资活动现金流入小计69,500,000134,700,000101,000,00086,500,000
筹资活动现金流出小计83,046,056.94132,296,670.0890,151,116.9264,126,503.08
筹资活动产生的现金流量净额-13,546,056.942,403,329.9210,848,883.0822,373,496.92
汇率变动对现金及现金等价物的影响33.45-209,033.34257.77382.84
现金及现金等价物净增加额-14,220,622.552,217,425.59-28,764,998.89-22,718,225.38
期末现金及现金等价物余额60,240,956.3874,455,578.9343,473,154.4549,519,927.96
  十大流通股东
十大流通股东 报告期：2024-03-31
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
深圳市中广核汇联二号新能源股权投资合伙企业(有限合伙)700.007.180.00
沈学恩392.004.020.00
金善杭366.333.76-48.19
蔡金兴245.702.52100.00
袁东红208.002.1360.00
代学荣193.751.9911.07
刘勇150.941.55150.94
张琪150.801.55-28.00
陈建亮127.001.30127.00
海盐联海股权投资基金合伙企业(有限合伙)118.991.220.00
  主力控盘
  公司简介
-- 所属地域： -- 涉及概念： 国产软件，氢能源，节能环保，超超临界发电，燃料电池，专精特新，污水处理，共同富裕示范区，核电，融资融券
主营业务： 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;环境保护专用设备制造;水资源专用机械设备制造;输配电及控制设备制造;配电开关控制设备制造;仪器仪表制造;环境保护专用设备销售;配电开关控制设备销售;仪器仪表销售;电池零配件生产;汽车零部件及配件制造;新兴能源技术研发;电池制造;电池销售;新能源原动设备制造;环保咨询服务;信息技术咨询服务;货物进出口;技术进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：建设工程施工;建设工程设计;建筑劳务分包(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。
上市日期： 2021-05-13 每股净资产： 3.19元 每股收益： 0.00元 净利润： 0.01亿元 净利润增长率： 114.47%
营业收入： 0.50亿元 每股现金流： -0.00元 每股公积金： 1.97元 每股未分配利润： 0.26元 总股本： 1.54亿 流通股： 1.50亿
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