浙海德曼(688577)
 
 
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  盈利预测
据浙海德曼四季报分析：

  盈利能力有所削弱，企业经营效益大幅下降

  成长能力有所削弱，公司易于获得稳定发展

  偿债能力维持稳定，短期偿债能力偏弱

  运营能力维持稳定，流动资产得到了合理利用

  现金流能力明显改善，公司现金回收质量较高

  财务数据
    截至2024年第一季度实现净利润0.03亿元，每股收益0.05元。

    截至2024年第一季度最新股东权益88655.73万元，未分配利润24390.33万元。

    截至2024年第一季度最新总资产149159.12万元，负债60503.39万元。

利润表
报告期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
营业总收入165,260,319.44663,561,414.29465,336,127.74308,351,257.55
营业总成本166,987,123.53649,506,642.1454,954,302.78300,121,332.18
营业利润2,727,763.4826,430,476.1725,430,574.9517,718,424.45
利润总额2,727,907.6328,944,481.4526,378,459.6318,404,518.85
净利润2,815,271.8130,133,690.8522,448,71517,892,836.73
其他综合收益----
综合收益总额2,815,271.8130,133,690.8522,448,71517,892,836.73
资产负债表
报告期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
流动资产合计762,981,159.07721,714,673.16683,050,477.13723,913,957.63
非流动资产合计728,610,026.58730,213,299.32656,954,804.32662,598,818.74
资产总计1,491,591,185.651,451,927,972.481,340,005,281.451,386,512,776.37
流动负债合计511,952,458.94484,639,474.03382,263,079.66434,195,674.09
非流动负债合计93,081,395.3883,978,311.9986,462,585.5984,265,381.95
负债合计605,033,854.32568,617,786.02468,725,665.25518,461,056.04
归属于母公司股东权益合计886,557,331.33883,310,186.46873,423,075.78869,727,845.22
股东权益合计886,557,331.33883,310,186.46871,279,616.2868,051,720.33
负债和股东权益合计1,491,591,185.651,451,927,972.481,340,005,281.451,386,512,776.37
现金流量表
报告期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
经营活动现金流入小计111,357,368.65544,853,718.96296,362,762.75198,746,179.24
经营活动现金流出小计99,832,067.2440,127,510.46257,813,051.9177,869,444.83
经营活动产生的现金流量净额11,525,301.45104,726,208.538,549,710.8520,876,734.41
投资活动现金流入小计18,3762,861,654.871,326,604.33278,720
投资活动现金流出小计13,693,232.39192,658,930.8179,964,037.8574,456,532.45
投资活动产生的现金流量净额-13,674,856.39-189,797,275.94-78,637,433.52-74,177,812.45
筹资活动现金流入小计52,900,000176,143,693.7689,822,577.9384,908,577.93
筹资活动现金流出小计52,412,938.85121,703,392.9765,549,936.4539,920,885.92
筹资活动产生的现金流量净额487,061.1554,440,300.7924,272,641.4844,987,692.01
汇率变动对现金及现金等价物的影响-14,514.4714,705.26100,212.877,035.59
现金及现金等价物净增加额-1,677,008.26-30,616,061.39-15,714,868.39-8,236,350.44
期末现金及现金等价物余额51,568,002.9853,043,138.7167,944,331.7175,422,849.66
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
  
  总资产+负债
  投资要点

    截至2024年第一季度实现净利润0.03亿元，每股收益0.05元。

    截至2024年第一季度最新股东权益88655.73万元，未分配利润24390.33万元。

    截至2024年第一季度最新总资产149159.12万元，负债60503.39万元。

利润表
报告期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
营业总收入165,260,319.44663,561,414.29465,336,127.74308,351,257.55
营业总成本166,987,123.53649,506,642.1454,954,302.78300,121,332.18
营业利润2,727,763.4826,430,476.1725,430,574.9517,718,424.45
利润总额2,727,907.6328,944,481.4526,378,459.6318,404,518.85
净利润2,815,271.8130,133,690.8522,448,71517,892,836.73
其他综合收益----
综合收益总额2,815,271.8130,133,690.8522,448,71517,892,836.73
资产负债表
报告期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
流动资产合计762,981,159.07721,714,673.16683,050,477.13723,913,957.63
非流动资产合计728,610,026.58730,213,299.32656,954,804.32662,598,818.74
资产总计1,491,591,185.651,451,927,972.481,340,005,281.451,386,512,776.37
流动负债合计511,952,458.94484,639,474.03382,263,079.66434,195,674.09
非流动负债合计93,081,395.3883,978,311.9986,462,585.5984,265,381.95
负债合计605,033,854.32568,617,786.02468,725,665.25518,461,056.04
归属于母公司股东权益合计886,557,331.33883,310,186.46873,423,075.78869,727,845.22
股东权益合计886,557,331.33883,310,186.46871,279,616.2868,051,720.33
负债和股东权益合计1,491,591,185.651,451,927,972.481,340,005,281.451,386,512,776.37
现金流量表
报告期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
经营活动现金流入小计111,357,368.65544,853,718.96296,362,762.75198,746,179.24
经营活动现金流出小计99,832,067.2440,127,510.46257,813,051.9177,869,444.83
经营活动产生的现金流量净额11,525,301.45104,726,208.538,549,710.8520,876,734.41
投资活动现金流入小计18,3762,861,654.871,326,604.33278,720
投资活动现金流出小计13,693,232.39192,658,930.8179,964,037.8574,456,532.45
投资活动产生的现金流量净额-13,674,856.39-189,797,275.94-78,637,433.52-74,177,812.45
筹资活动现金流入小计52,900,000176,143,693.7689,822,577.9384,908,577.93
筹资活动现金流出小计52,412,938.85121,703,392.9765,549,936.4539,920,885.92
筹资活动产生的现金流量净额487,061.1554,440,300.7924,272,641.4844,987,692.01
汇率变动对现金及现金等价物的影响-14,514.4714,705.26100,212.877,035.59
现金及现金等价物净增加额-1,677,008.26-30,616,061.39-15,714,868.39-8,236,350.44
期末现金及现金等价物余额51,568,002.9853,043,138.7167,944,331.7175,422,849.66
  十大流通股东
十大流通股东 报告期：2024-03-31
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
高长泉1297.6723.940.00
高兆春933.5917.220.00
郭秀华660.4312.180.00
玉环虎贲投资合伙企业(有限合伙)350.006.460.00
玉环高兴投资管理有限公司217.844.020.00
高雅萍160.102.950.00
叶茂杨139.892.580.00
中国银行股份有限公司-广发中小盘精选混合型证券投资基金137.332.5324.94
蒋仕波136.192.510.00
中国建设银行股份有限公司-广发科技创新混合型证券投资基金117.942.18117.94
  主力控盘
  公司简介
浙海德曼 所属地域： -- 涉及概念： 新型工业化，工业母机，专精特新，融资融券
主营业务： 智能数控机床及加工中心、工业机器人及工作站、工业自动控制系统装置制造、研发，机床、汽车零部件及配件、电子元件、建筑用金属配件、水暖管道零件制造，货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
上市日期： 2020-09-16 每股净资产： 16.36元 每股收益： 0.05元 净利润： 0.03亿元 净利润增长率： -70.13%
营业收入： 1.65亿元 每股现金流： 0.21元 每股公积金： 10.25元 每股未分配利润： 4.50元 总股本： 0.54亿 流通股： 0.54亿
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