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  盈利预测
据元琛科技四季报分析：

  盈利能力有所加强，主营获利能力有明显提升

  成长能力有所削弱，公司规模减缓扩张

  偿债能力维持稳定，短期债务风险存在但可以控制

  运营能力维持稳定，应收账款周转速度需加快

  现金流能力明显改善，可持续经营能力加倍增强

  财务数据
    截至2024年第一季度实现净利润0.02亿元，每股收益0.01元。

    截至2024年第一季度最新股东权益61520.74万元，未分配利润17891.68万元。

    截至2024年第一季度最新总资产128570.06万元，负债67049.31万元。

利润表
报告期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
营业总收入124,798,135.94524,244,649.94346,293,319.13232,218,367.09
营业总成本125,706,054.89543,893,929.13354,973,253.15236,004,207.81
营业利润1,719,618.18-32,805,547.81-4,359,954.183,022,770.85
利润总额1,787,634.43-34,774,720.01-2,875,165.094,405,195.6
净利润1,616,814.12-25,378,753.9884,107.36,282,833.34
其他综合收益--168,069.68--
综合收益总额1,616,814.12-25,546,823.66-6,282,833.34
资产负债表
报告期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
流动资产合计661,604,727.16678,871,438.41703,135,148.91684,362,144.88
非流动资产合计624,095,830.97641,262,456.07600,419,576.29603,675,290.07
资产总计1,285,700,558.131,320,133,894.481,303,554,725.21,288,037,434.95
流动负债合计555,645,378.46587,808,428.62520,618,053.7508,842,008.85
非流动负债合计114,847,768.96117,731,986.01137,082,587.1127,142,615.66
负债合计670,493,147.42705,540,414.63657,700,640.8635,984,624.51
归属于母公司股东权益合计615,207,410.71614,593,479.85645,854,084.4652,052,810.44
股东权益合计615,207,410.71614,593,479.85645,854,084.4652,052,810.44
负债和股东权益合计1,285,700,558.131,320,133,894.481,303,554,725.21,288,037,434.95
现金流量表
报告期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
经营活动现金流入小计127,959,024.21447,376,234.14295,829,526.65231,815,355.66
经营活动现金流出小计135,251,639.66407,191,195.3339,878,889.82270,961,250.71
经营活动产生的现金流量净额-7,292,615.4540,185,038.84-44,049,363.17-39,145,895.05
投资活动现金流入小计41,097,950.4336,695,347.7516,398,854.4315,924,659.46
投资活动现金流出小计52,348,096.59109,790,278.1847,067,800.8178,158,074.97
投资活动产生的现金流量净额-11,250,146.16-73,094,930.43-30,668,946.38-62,233,415.51
筹资活动现金流入小计77,296,927.24399,304,698.18286,460,378.06247,019,336.46
筹资活动现金流出小计94,875,503.23351,858,042.17267,228,197164,722,258.6
筹资活动产生的现金流量净额-17,578,575.9947,446,656.0119,232,181.0682,297,077.86
汇率变动对现金及现金等价物的影响961,163.93988,930.97-60,466.79-60,466.79
现金及现金等价物净增加额-35,160,173.6715,525,695.39-55,546,595.28-19,142,699.49
期末现金及现金等价物余额28,862,986.464,023,160.0720,827,054.6729,354,765.19
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
  
  总资产+负债
  投资要点

    截至2024年第一季度实现净利润0.02亿元，每股收益0.01元。

    截至2024年第一季度最新股东权益61520.74万元，未分配利润17891.68万元。

    截至2024年第一季度最新总资产128570.06万元，负债67049.31万元。

利润表
报告期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
营业总收入124,798,135.94524,244,649.94346,293,319.13232,218,367.09
营业总成本125,706,054.89543,893,929.13354,973,253.15236,004,207.81
营业利润1,719,618.18-32,805,547.81-4,359,954.183,022,770.85
利润总额1,787,634.43-34,774,720.01-2,875,165.094,405,195.6
净利润1,616,814.12-25,378,753.9884,107.36,282,833.34
其他综合收益--168,069.68--
综合收益总额1,616,814.12-25,546,823.66-6,282,833.34
资产负债表
报告期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
流动资产合计661,604,727.16678,871,438.41703,135,148.91684,362,144.88
非流动资产合计624,095,830.97641,262,456.07600,419,576.29603,675,290.07
资产总计1,285,700,558.131,320,133,894.481,303,554,725.21,288,037,434.95
流动负债合计555,645,378.46587,808,428.62520,618,053.7508,842,008.85
非流动负债合计114,847,768.96117,731,986.01137,082,587.1127,142,615.66
负债合计670,493,147.42705,540,414.63657,700,640.8635,984,624.51
归属于母公司股东权益合计615,207,410.71614,593,479.85645,854,084.4652,052,810.44
股东权益合计615,207,410.71614,593,479.85645,854,084.4652,052,810.44
负债和股东权益合计1,285,700,558.131,320,133,894.481,303,554,725.21,288,037,434.95
现金流量表
报告期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
经营活动现金流入小计127,959,024.21447,376,234.14295,829,526.65231,815,355.66
经营活动现金流出小计135,251,639.66407,191,195.3339,878,889.82270,961,250.71
经营活动产生的现金流量净额-7,292,615.4540,185,038.84-44,049,363.17-39,145,895.05
投资活动现金流入小计41,097,950.4336,695,347.7516,398,854.4315,924,659.46
投资活动现金流出小计52,348,096.59109,790,278.1847,067,800.8178,158,074.97
投资活动产生的现金流量净额-11,250,146.16-73,094,930.43-30,668,946.38-62,233,415.51
筹资活动现金流入小计77,296,927.24399,304,698.18286,460,378.06247,019,336.46
筹资活动现金流出小计94,875,503.23351,858,042.17267,228,197164,722,258.6
筹资活动产生的现金流量净额-17,578,575.9947,446,656.0119,232,181.0682,297,077.86
汇率变动对现金及现金等价物的影响961,163.93988,930.97-60,466.79-60,466.79
现金及现金等价物净增加额-35,160,173.6715,525,695.39-55,546,595.28-19,142,699.49
期末现金及现金等价物余额28,862,986.464,023,160.0720,827,054.6729,354,765.19
  十大流通股东
十大流通股东 报告期：2024-03-31
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
徐辉5933.8037.095933.80
安徽元琛股权投资合伙企业(有限合伙)1269.527.931269.52
安徽高新金通安益股权投资基金(有限合伙)426.132.660.00
杨永政300.011.88-10.00
安徽兴皖创业投资有限公司262.891.640.00
贺军218.061.3697.50
虞玉明150.060.940.00
国元创新投资有限公司109.370.68-10.37
中国工商银行股份有限公司-上证综指交易型开放式指数证券投资基金106.670.67106.67
王振正85.000.530.00
  主力控盘
  公司简介
元琛科技 所属地域： 安徽省 涉及概念： 氢能源，PET铜箔，专精特新，碳中和，口罩，融资融券，节能环保
主营业务： 新材料(包含过滤材料、脱硝催化材料及PTFE微粉等)研发、制造与销售；新材料性能检测及大气、土壤、水等环境检测；绿色循环业务资源综合利用及危废处置；工业固体废物资源综合利用检测及评价；I类医疗器械、II类医疗器械、劳动保护防护用品、防护口罩、熔喷布、无纺布、日化用品、卫生用品的研发、生产、销售(含网上)；物联网与人工智能软件开发与销售；购、售电业务；环保工程设计、施工、安装；自营和代理各类商品和技术进出口业务(除国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
上市日期： 2021-03-31 每股净资产： 3.85元 每股收益： 0.01元 净利润： 0.02亿元 净利润增长率： -48.95%
营业收入： 1.25亿元 每股现金流： -0.05元 每股公积金： 1.55元 每股未分配利润： 1.12元 总股本： 1.60亿 流通股： 1.60亿
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