聚石化学(688669)
 
 
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  盈利预测
据聚石化学四季报分析：

  盈利能力维持稳定，主营获利能力有明显提升

  成长能力明显改善，

  偿债能力维持稳定，短期债务风险存在但可以控制

  运营能力有所削弱，产品市场竞争力减弱

  现金流能力有所加强，公司现金回收质量较高

  财务数据
    截至2024年第一季度实现净利润-0.04亿元，每股收益-0.08元。

    截至2024年第一季度最新股东权益175267.93万元，未分配利润50883.50万元。

    截至2024年第一季度最新总资产513054.59万元，负债337786.66万元。

利润表
报告期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
营业总收入1,196,736,315.943,685,171,155.323,045,324,877.651,885,357,119.14
营业总成本1,208,678,651.153,691,731,012.212,999,640,791.391,861,468,480.62
营业利润-7,397,357.0932,151,808.8249,619,416.0324,127,702.08
利润总额-6,320,317.6237,323,486.5549,608,586.8824,381,992.92
净利润-4,270,418.7333,366,770.1660,976,179.3635,729,105.89
其他综合收益823,987.8-4,765,092.831,331,207.611,799,594.92
综合收益总额-3,446,430.9328,601,677.3362,307,386.9737,528,700.81
资产负债表
报告期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
流动资产合计2,577,798,212.152,499,704,539.192,460,028,952.242,399,059,319.7
非流动资产合计2,552,747,667.272,394,698,447.772,275,501,070.952,154,972,304.22
资产总计5,130,545,879.424,894,402,986.964,735,530,023.194,554,031,623.92
流动负债合计2,247,056,072.982,206,594,959.162,175,296,747.462,130,983,969.95
非流动负债合计1,130,810,495.37932,331,220.55788,819,147.01669,669,219.71
负债合计3,377,866,568.353,138,926,179.712,964,115,894.472,800,653,189.66
归属于母公司股东权益合计1,558,530,087.311,567,684,666.381,577,001,319.661,571,681,193.78
股东权益合计1,752,679,311.071,755,476,807.251,771,414,128.721,753,378,434.26
负债和股东权益合计5,130,545,879.424,894,402,986.964,735,530,023.194,554,031,623.92
现金流量表
报告期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
经营活动现金流入小计1,216,733,478.74,026,064,538.592,987,520,951.91,841,752,146.57
经营活动现金流出小计1,155,937,598.513,779,894,740.52,705,570,562.81,718,217,667.22
经营活动产生的现金流量净额60,795,880.19246,169,798.09281,950,389.1123,534,479.35
投资活动现金流入小计7,905,590.043,781,700.2932,142,860.1511,686,568.83
投资活动现金流出小计101,353,816.86653,776,032.2585,303,087.72414,559,739.02
投资活动产生的现金流量净额-93,448,226.82-649,994,331.91-553,160,227.57-402,873,170.19
筹资活动现金流入小计559,626,281.851,854,127,626.61,379,651,324.431,051,143,302.89
筹资活动现金流出小计536,409,662.611,530,739,264.091,207,990,150.21792,430,774.54
筹资活动产生的现金流量净额23,216,619.24323,388,362.51171,661,174.22258,712,528.35
汇率变动对现金及现金等价物的影响392,674.01-7,370,311.9-3,963,696.23-2,759,956.7
现金及现金等价物净增加额-9,043,053.38-87,806,483.21-103,512,360.48-23,386,119.19
期末现金及现金等价物余额153,281,913.52160,722,247.77145,016,370.5225,142,611.79
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
  
  总资产+负债
  投资要点

    截至2024年第一季度实现净利润-0.04亿元，每股收益-0.08元。

    截至2024年第一季度最新股东权益175267.93万元，未分配利润50883.50万元。

    截至2024年第一季度最新总资产513054.59万元，负债337786.66万元。

利润表
报告期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
营业总收入1,196,736,315.943,685,171,155.323,045,324,877.651,885,357,119.14
营业总成本1,208,678,651.153,691,731,012.212,999,640,791.391,861,468,480.62
营业利润-7,397,357.0932,151,808.8249,619,416.0324,127,702.08
利润总额-6,320,317.6237,323,486.5549,608,586.8824,381,992.92
净利润-4,270,418.7333,366,770.1660,976,179.3635,729,105.89
其他综合收益823,987.8-4,765,092.831,331,207.611,799,594.92
综合收益总额-3,446,430.9328,601,677.3362,307,386.9737,528,700.81
资产负债表
报告期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
流动资产合计2,577,798,212.152,499,704,539.192,460,028,952.242,399,059,319.7
非流动资产合计2,552,747,667.272,394,698,447.772,275,501,070.952,154,972,304.22
资产总计5,130,545,879.424,894,402,986.964,735,530,023.194,554,031,623.92
流动负债合计2,247,056,072.982,206,594,959.162,175,296,747.462,130,983,969.95
非流动负债合计1,130,810,495.37932,331,220.55788,819,147.01669,669,219.71
负债合计3,377,866,568.353,138,926,179.712,964,115,894.472,800,653,189.66
归属于母公司股东权益合计1,558,530,087.311,567,684,666.381,577,001,319.661,571,681,193.78
股东权益合计1,752,679,311.071,755,476,807.251,771,414,128.721,753,378,434.26
负债和股东权益合计5,130,545,879.424,894,402,986.964,735,530,023.194,554,031,623.92
现金流量表
报告期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
经营活动现金流入小计1,216,733,478.74,026,064,538.592,987,520,951.91,841,752,146.57
经营活动现金流出小计1,155,937,598.513,779,894,740.52,705,570,562.81,718,217,667.22
经营活动产生的现金流量净额60,795,880.19246,169,798.09281,950,389.1123,534,479.35
投资活动现金流入小计7,905,590.043,781,700.2932,142,860.1511,686,568.83
投资活动现金流出小计101,353,816.86653,776,032.2585,303,087.72414,559,739.02
投资活动产生的现金流量净额-93,448,226.82-649,994,331.91-553,160,227.57-402,873,170.19
筹资活动现金流入小计559,626,281.851,854,127,626.61,379,651,324.431,051,143,302.89
筹资活动现金流出小计536,409,662.611,530,739,264.091,207,990,150.21792,430,774.54
筹资活动产生的现金流量净额23,216,619.24323,388,362.51171,661,174.22258,712,528.35
汇率变动对现金及现金等价物的影响392,674.01-7,370,311.9-3,963,696.23-2,759,956.7
现金及现金等价物净增加额-9,043,053.38-87,806,483.21-103,512,360.48-23,386,119.19
期末现金及现金等价物余额153,281,913.52160,722,247.77145,016,370.5225,142,611.79
  十大流通股东
十大流通股东 报告期：2024-03-31
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
广东国民创新创业投资管理有限公司-广东国民凯得科技创业投资企业(有限合伙)459.057.46-15.32
光大证券资管-工商银行-光证资管聚石化学员工参与科创板战略配售集合资产管理计划303.334.930.00
伍锦标175.502.850.00
孙红霞130.002.110.00
深圳宝创共赢产业投资基金合伙企业(有限合伙)114.401.860.00
宝创私募股权投资基金管理(深圳)有限公司-广东宝创共赢科创股权投资合伙企业(有限合伙)105.241.710.00
张玉莲99.021.610.00
中国银行股份有限公司-招商量化精选股票型发起式证券投资基金96.171.56-5.01
周崇忠95.661.5621.97
湛江中广创业投资有限公司91.891.490.00
  主力控盘
  公司简介
聚石化学 所属地域： -- 涉及概念： 北交所概念，磷化工，石墨烯，可降解塑料，融资融券
主营业务： 一般项目：合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；工程塑料及合成树脂制造；工程塑料及合成树脂销售；塑料制品制造；塑料制品销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；新型膜材制造；新型膜材销售；生物基材料技术研发；生物基材料制造；生物基材料销售；新材料技术研发；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口。（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）
上市日期： 2021-01-25 每股净资产： 12.85元 每股收益： -0.08元 净利润： -0.10亿元 净利润增长率： -166.68%
营业收入： 11.97亿元 每股现金流： 0.50元 每股公积金： 7.12元 每股未分配利润： 4.19元 总股本： 1.21亿 流通股： 0.62亿
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