通源环境(688679)
 
 
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  盈利预测
据通源环境四季报分析：

  盈利能力维持稳定，主营业务利润贡献明显下降

  成长能力有所削弱，经营业绩承受明显压力

  偿债能力有所削弱，盈利增速低于债务增速

  运营能力维持稳定，存货变现能力有所增强

  现金流能力明显恶化，销售回款能力短期内恶化

  财务数据
    截至2024年第一季度实现净利润-0.04亿元，每股收益-0.02元。

    截至2024年第一季度最新股东权益113128.74万元，未分配利润29051.69万元。

    截至2024年第一季度最新总资产272441.95万元，负债159313.22万元。

利润表
报告期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
营业总收入268,602,288.81,490,833,116.61,046,299,331.55632,692,566.51
营业总成本264,248,848.171,407,529,431.01988,621,859.84598,464,580.28
营业利润-3,659,878.0529,818,021.7229,973,209.6221,458,134.95
利润总额-3,612,794.8130,010,705.2830,399,128.7221,449,049.39
净利润-4,246,334.8726,847,451.5326,355,058.3318,068,430.72
其他综合收益-4,980,254.64--
综合收益总额-4,246,334.8731,827,706.1726,355,058.3318,068,430.72
资产负债表
报告期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
流动资产合计1,871,841,949.341,918,607,680.951,722,471,078.41,625,196,287.49
非流动资产合计852,577,578.75838,140,644.87829,761,638.9805,659,991.12
资产总计2,724,419,528.092,756,748,325.822,552,232,717.32,430,856,278.61
流动负债合计1,412,888,927.361,423,271,145.91,219,451,333.121,075,201,635.22
非流动负债合计180,243,232.04198,628,438.94203,150,041.12233,841,887.22
负债合计1,593,132,159.41,621,899,584.841,422,601,374.241,309,043,522.44
归属于母公司股东权益合计1,130,119,122.481,132,300,771.941,123,826,682.291,114,867,313.91
股东权益合计1,131,287,368.691,134,848,740.981,129,631,343.061,121,812,756.17
负债和股东权益合计2,724,419,528.092,756,748,325.822,552,232,717.32,430,856,278.61
现金流量表
报告期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
经营活动现金流入小计427,830,440.171,183,834,656.29825,403,625.99473,296,205.09
经营活动现金流出小计451,636,035.61,258,338,123.52916,571,367.84605,948,812.28
经营活动产生的现金流量净额-23,805,595.43-74,503,467.23-91,167,741.85-132,652,607.19
投资活动现金流入小计14,385.8170,592,356.552,582,946.6510,512,926.93
投资活动现金流出小计51,459,888.45105,889,866.8135,744,178.7828,713,834.05
投资活动产生的现金流量净额-51,445,502.64-35,297,510.26-33,161,232.13-18,200,907.12
筹资活动现金流入小计60,000,000130,110,00090,310,00081,058,316.47
筹资活动现金流出小计6,905,241.63148,807,969.465,722,237.0827,583,782.15
筹资活动产生的现金流量净额53,094,758.37-18,697,969.424,587,762.9253,474,534.32
汇率变动对现金及现金等价物的影响----
现金及现金等价物净增加额-22,156,339.7-128,498,946.89-99,741,211.06-97,378,979.99
期末现金及现金等价物余额218,075,422.47240,231,762.17268,989,498271,351,729.07
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
  
  总资产+负债
  投资要点

    截至2024年第一季度实现净利润-0.04亿元，每股收益-0.02元。

    截至2024年第一季度最新股东权益113128.74万元，未分配利润29051.69万元。

    截至2024年第一季度最新总资产272441.95万元，负债159313.22万元。

利润表
报告期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
营业总收入268,602,288.81,490,833,116.61,046,299,331.55632,692,566.51
营业总成本264,248,848.171,407,529,431.01988,621,859.84598,464,580.28
营业利润-3,659,878.0529,818,021.7229,973,209.6221,458,134.95
利润总额-3,612,794.8130,010,705.2830,399,128.7221,449,049.39
净利润-4,246,334.8726,847,451.5326,355,058.3318,068,430.72
其他综合收益-4,980,254.64--
综合收益总额-4,246,334.8731,827,706.1726,355,058.3318,068,430.72
资产负债表
报告期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
流动资产合计1,871,841,949.341,918,607,680.951,722,471,078.41,625,196,287.49
非流动资产合计852,577,578.75838,140,644.87829,761,638.9805,659,991.12
资产总计2,724,419,528.092,756,748,325.822,552,232,717.32,430,856,278.61
流动负债合计1,412,888,927.361,423,271,145.91,219,451,333.121,075,201,635.22
非流动负债合计180,243,232.04198,628,438.94203,150,041.12233,841,887.22
负债合计1,593,132,159.41,621,899,584.841,422,601,374.241,309,043,522.44
归属于母公司股东权益合计1,130,119,122.481,132,300,771.941,123,826,682.291,114,867,313.91
股东权益合计1,131,287,368.691,134,848,740.981,129,631,343.061,121,812,756.17
负债和股东权益合计2,724,419,528.092,756,748,325.822,552,232,717.32,430,856,278.61
现金流量表
报告期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
经营活动现金流入小计427,830,440.171,183,834,656.29825,403,625.99473,296,205.09
经营活动现金流出小计451,636,035.61,258,338,123.52916,571,367.84605,948,812.28
经营活动产生的现金流量净额-23,805,595.43-74,503,467.23-91,167,741.85-132,652,607.19
投资活动现金流入小计14,385.8170,592,356.552,582,946.6510,512,926.93
投资活动现金流出小计51,459,888.45105,889,866.8135,744,178.7828,713,834.05
投资活动产生的现金流量净额-51,445,502.64-35,297,510.26-33,161,232.13-18,200,907.12
筹资活动现金流入小计60,000,000130,110,00090,310,00081,058,316.47
筹资活动现金流出小计6,905,241.63148,807,969.465,722,237.0827,583,782.15
筹资活动产生的现金流量净额53,094,758.37-18,697,969.424,587,762.9253,474,534.32
汇率变动对现金及现金等价物的影响----
现金及现金等价物净增加额-22,156,339.7-128,498,946.89-99,741,211.06-97,378,979.99
期末现金及现金等价物余额218,075,422.47240,231,762.17268,989,498271,351,729.07
  十大流通股东
十大流通股东 报告期：2024-03-31
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
杨明5938.5645.100.00
安徽源通股权投资合伙企业(有限合伙)1195.929.080.00
安徽省中安海外技术引进投资合伙企业(有限合伙)436.153.310.00
冯桂忠333.612.53-2.59
宁波庐熙股权投资合伙企业(有限合伙)267.902.030.00
虞玉明201.611.530.00
芜湖富海浩研创业投资基金(有限合伙)198.631.510.00
上海毓璜投资管理有限公司-毓璜亿保丰壹號私募证券投资基金178.231.350.00
王文97.000.7497.00
吕伟民94.410.720.00
  主力控盘
  公司简介
通源环境 所属地域： -- 涉及概念： 固废处理，融资融券
主营业务： 环境污染治理施工；环保工程施工，防渗工程施工；污泥处置项目建设、运营；餐厨垃圾处理；污水处理；渗滤液处理；沼气综合利用；城市垃圾分类服务；重金属、有机物污染治理与修复；地下水污染防控与修复；老工业基地再开发、矿山生态环境修复；景观生态水体建设；园林绿化工程施工；花卉苗木销售；机电设备安装施工；防水、防腐、保温工程施工及技术咨询；防水、防腐、保温材料生产、销售；室内外装饰、水电安装；建筑材料、五金、化工产品（除危险品）销售；压滤机及相关配套产品的研发、生产、制造；房屋建筑施工；机械设备租赁；市政工程、环境工程、风景园林、电力行业工程设计及业务咨询；场地环境调查及风险评估；建设工程总承包业务及项目管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
上市日期： 2020-12-25 每股净资产： 8.58元 每股收益： -0.02元 净利润： -0.03亿元 净利润增长率： -354.88%
营业收入： 2.69亿元 每股现金流： -0.18元 每股公积金： 5.06元 每股未分配利润： 2.21元 总股本： 1.32亿 流通股： 1.32亿
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