容知日新(688768)_ 股票分析

容知日新(688768)

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投资评级

研究机构	评级日期	最新评级
华福证券	2024-03-18	买入
国泰君安	2024-02-25	买入
国投证券	2024-02-22	买入
国金证券	2024-02-21	买入

盈利预测

据容知日新四季报分析：

盈利能力有所削弱，回报股东能力明显变弱

成长能力明显恶化，营业收入由增长转为下降

偿债能力有所削弱，即时支付现金能力明显下滑

运营能力维持稳定，应收账款周转速度需加快

现金流能力维持稳定，公司资金流转压力成倍增加

财务数据

截至2024年第一季度实现净利润-0.19亿元，每股收益-0.24元。

截至2024年第一季度最新股东权益78403.62万元，未分配利润34449.93万元。

截至2024年第一季度最新总资产98457.97万元，负债20054.35万元。

利润表
报告期	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30
营业总收入	60,775,508.51	498,037,887.59	299,936,957	206,040,947.52
营业总成本	90,968,594.38	463,653,797.62	357,247,696.15	232,154,407.61
营业利润	-26,141,722.66	49,011,359.95	-40,779,945.62	-17,687,368.28
利润总额	-26,016,877.53	51,947,473.64	-38,921,102.49	-16,113,839.53
净利润	-19,302,366.7	62,697,779.59	-16,365,501.45	-1,184,516.12
其他综合收益	-50,127.59	-26,644.3	-61,306.67	12,503.21
综合收益总额	-19,352,494.29	62,671,135.29	-16,426,808.12	-1,172,012.91

资产负债表
报告期	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30
流动资产合计	739,750,670.81	833,988,348.17	707,913,601.36	770,325,408.89
非流动资产合计	244,829,018.89	231,250,234.71	218,106,991.14	194,280,209.08
资产总计	984,579,689.7	1,065,238,582.88	926,020,592.5	964,605,617.97
流动负债合计	199,019,812.12	262,345,592.11	192,098,233.36	217,169,008.04
非流动负债合计	1,523,645.29	1,385,960.47	1,403,319.53	1,603,617.43
负债合计	200,543,457.41	263,731,552.58	193,501,552.89	218,772,625.47
归属于母公司股东权益合计	784,036,232.29	801,507,030.3	732,519,039.61	745,832,992.5
股东权益合计	784,036,232.29	801,507,030.3	732,519,039.61	745,832,992.5
负债和股东权益合计	984,579,689.7	1,065,238,582.88	926,020,592.5	964,605,617.97

现金流量表
报告期	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30
经营活动现金流入小计	119,470,132.73	514,806,777.06	388,968,878.14	247,640,156.86
经营活动现金流出小计	144,959,073.24	588,783,850.88	455,083,900.75	300,147,758.11
经营活动产生的现金流量净额	-25,488,940.51	-73,977,073.82	-66,115,022.61	-52,507,601.25
投资活动现金流入小计	-	102,912,437.18	102,912,437.18	51,512,437.18
投资活动现金流出小计	17,928,559.33	49,066,968.7	38,845,424.54	17,178,087.68
投资活动产生的现金流量净额	-17,928,559.33	53,845,468.48	64,067,012.64	34,334,349.5
筹资活动现金流入小计	30,000,000	112,747,547.2	35,687,431.2	35,687,431.2
筹资活动现金流出小计	41,138,438.22	81,489,056.83	62,442,276.82	51,606,411.63
筹资活动产生的现金流量净额	-11,138,438.22	31,258,490.37	-26,754,845.62	-15,918,980.43
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-50,254.77	-26,479.08	-61,306.67	12,503.21
现金及现金等价物净增加额	-54,606,192.83	11,100,405.95	-28,864,162.26	-34,079,728.97
期末现金及现金等价物余额	116,840,056.39	171,446,249.22	131,481,681.01	126,266,114.3

	主营收入+营业利润

	净利润+每股收益

	股东权益+未分配利润

	总资产+负债

投资要点

截至2024年第一季度实现净利润-0.19亿元，每股收益-0.24元。

截至2024年第一季度最新股东权益78403.62万元，未分配利润34449.93万元。

截至2024年第一季度最新总资产98457.97万元，负债20054.35万元。

利润表
报告期	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30
营业总收入	60,775,508.51	498,037,887.59	299,936,957	206,040,947.52
营业总成本	90,968,594.38	463,653,797.62	357,247,696.15	232,154,407.61
营业利润	-26,141,722.66	49,011,359.95	-40,779,945.62	-17,687,368.28
利润总额	-26,016,877.53	51,947,473.64	-38,921,102.49	-16,113,839.53
净利润	-19,302,366.7	62,697,779.59	-16,365,501.45	-1,184,516.12
其他综合收益	-50,127.59	-26,644.3	-61,306.67	12,503.21
综合收益总额	-19,352,494.29	62,671,135.29	-16,426,808.12	-1,172,012.91

资产负债表
报告期	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30
流动资产合计	739,750,670.81	833,988,348.17	707,913,601.36	770,325,408.89
非流动资产合计	244,829,018.89	231,250,234.71	218,106,991.14	194,280,209.08
资产总计	984,579,689.7	1,065,238,582.88	926,020,592.5	964,605,617.97
流动负债合计	199,019,812.12	262,345,592.11	192,098,233.36	217,169,008.04
非流动负债合计	1,523,645.29	1,385,960.47	1,403,319.53	1,603,617.43
负债合计	200,543,457.41	263,731,552.58	193,501,552.89	218,772,625.47
归属于母公司股东权益合计	784,036,232.29	801,507,030.3	732,519,039.61	745,832,992.5
股东权益合计	784,036,232.29	801,507,030.3	732,519,039.61	745,832,992.5
负债和股东权益合计	984,579,689.7	1,065,238,582.88	926,020,592.5	964,605,617.97

现金流量表
报告期	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30
经营活动现金流入小计	119,470,132.73	514,806,777.06	388,968,878.14	247,640,156.86
经营活动现金流出小计	144,959,073.24	588,783,850.88	455,083,900.75	300,147,758.11
经营活动产生的现金流量净额	-25,488,940.51	-73,977,073.82	-66,115,022.61	-52,507,601.25
投资活动现金流入小计	-	102,912,437.18	102,912,437.18	51,512,437.18
投资活动现金流出小计	17,928,559.33	49,066,968.7	38,845,424.54	17,178,087.68
投资活动产生的现金流量净额	-17,928,559.33	53,845,468.48	64,067,012.64	34,334,349.5
筹资活动现金流入小计	30,000,000	112,747,547.2	35,687,431.2	35,687,431.2
筹资活动现金流出小计	41,138,438.22	81,489,056.83	62,442,276.82	51,606,411.63
筹资活动产生的现金流量净额	-11,138,438.22	31,258,490.37	-26,754,845.62	-15,918,980.43
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-50,254.77	-26,479.08	-61,306.67	12,503.21
现金及现金等价物净增加额	-54,606,192.83	11,100,405.95	-28,864,162.26	-34,079,728.97
期末现金及现金等价物余额	116,840,056.39	171,446,249.22	131,481,681.01	126,266,114.3

十大流通股东

十大流通股东报告期：2024-03-31

股东名称	持股数量(万股)	占总股本比例(%)	上期持股变化(万股)
六安拾岳禾安二期创业投资合伙企业(有限合伙)	266.03	5.36	0.00
方新龙	214.95	4.33	4.32
刘良恒	191.19	3.85	88.37
海通兴泰(安徽)新兴产业投资基金(有限合伙)	148.37	2.99	0.00
基本养老保险基金二一零一组合	126.92	2.56	126.92
闫峰	115.66	2.33	115.66
茅永智	101.57	2.05	0.00
国元创新投资有限公司	101.53	2.05	9.26
全国社保基金四零四组合	94.92	1.91	-82.41
宁波十月吴巽股权投资合伙企业(有限合伙)	93.44	1.88	0.00

	主力控盘

公司简介

容知日新所属地域：安徽省涉及概念：机器人概念，ChatGPT概念，智能制造，人工智能，沪股通，专精特新，工业4.0，高端装备，融资融券
主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；软件开发；信息技术咨询服务；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；物联网设备制造；物联网设备销售；信息系统集成服务；人工智能理论与算法软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；大数据服务；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；计算机软硬件及辅助设备批发；通用设备修理；货物进出口；技术进出口；工业互联网数据服务；云计算装备技术服务；人工智能硬件销售；人工智能应用软件开发；物联网技术研发；物联网技术服务；普通机械设备安装服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；电子产品销售；通讯设备销售；移动终端设备销售；安全技术防范系统设计施工服务；合同能源管理；噪声与振动控制服务；工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售；风电场相关系统研发；风电场相关装备销售；海上风电相关系统研发；海上风电相关装备销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
上市日期： 2021-07-26 每股净资产： 9.61元每股收益： -0.24元净利润： -0.19亿元净利润增长率： 2.29%
营业收入： 0.61亿元每股现金流： -0.31元每股公积金： 3.94元每股未分配利润： 4.22元总股本： 0.82亿流通股： 0.50亿

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